eNova/Moduły/Ewidencja środków pieniężnych
- wystawianie dokumentów KP/KW w dowolnej walucie
- dzienne lub okresowe raporty kasowe
- obsługa wielu rachunków bankowych
- rejestracja wpłat i wypłat bankowych nie związanych z zakupem lub sprzedażą (np. odsetki)
- przelewy w dowolnej walucie, dla kontrahentów, pracowników oraz US i ZUS
- raporty bankowe Bank Przyjmie/Wypłaci
- dowolna iloć tabel walut i kursów wymiany
- rozrachunki z kontrahentami (w tym walutowe)
- dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty)
- raporty o należnościach i zobowiązaniach, struktura wiekowa należności)
Integralnym elementem systemu enova jest Ewidencja Środków Pieniężnych, która wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, windykacje należności w firmie.
System enova został wyposażony w funkcjonalność, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów, które związane są z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami. Moduł umożliwia:
· wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie,
· sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych,
· obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych,
· rejestrację wpłat i wypłat bankowych nie związanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki,
· wprowadzania przelewów w dowolnej walucie, generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników,
· prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie, Bank Wypłaci,
· weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie
· tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany,
· rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe),
· dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty)
· raporty o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności)
Na funkcjonalność opcji Ewidencja Środków Pieniężnych składają się:
· raporty – tutaj definiowane są nagłówki raportów kasowych i nagłówki wyciągów bankowych oraz ewidencjonowane są wypłaty i wypłaty bankowe.
· dokumenty kasowe - tutaj tworzone na podstawie kwitków KP i KW raporty kasowe
· przelewy – tutaj na podstawie listy zobowiązań ewidencjonowane są przelewy dla kontrahentów, pracowników oraz przelewy do urzędu skarbowego i ZUS-u. Z tej opcji prowadzona jest również komunikacja z systemami home-banking’u w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej.
· zobowiązania i należności – tutaj można zobaczyć jak wyglądają zobowiązania i należności z w różnych przekrojach. Przelewy są wystawianie z listy zobowiązania i należności.
· rozrachunki – lista dokumentów (zobowiązania, należności, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w różnych przekrojach, można tutaj parować rozrachunki, kompensować, rozliczać
· ewidencje dokumentów rozliczeniowych – tutaj ewidencjonowane są wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek, delegacji.
Zadaniem opcji Ewidencja Środków Pieniężnych jest ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie – oznacza to, że gromadzi się tu wszystkie informacje w postaci dokumentów, czy zapisów związane ewidencją kasowo-bankową. Informacje do tej opcji mogą trafiać w dwojaki sposób:
· mogą być ewidencjonowane w module Ewidencja Środków Pieniężnych bezpośrednio,
· mogą pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).
|
